-0.1995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,827.12 | 9,827.12 | 15,677.48 | 15,677.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -398.54 | 295.71 | -1,378.69 | -968.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,897.56 | 1,460.62 | 17,356.28 | 14,589.02 |
| 基金赎回款 | 4,783.82 | 2,535.99 | 21,827.95 | 17,478.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,886.26 | -1,075.37 | -4,471.67 | -2,889.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,542.32 | 9,047.45 | 9,827.12 | 11,819.15 |