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建信上证50ETF联接A(005880)

2024-03-28     1.10770.1356%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,367.3610,367.369,662.809,662.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-883.60-360.70-1,694.39-508.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,794.832,527.9610,559.425,820.17
基金赎回款6,497.452,889.987,982.64-4,999.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-702.62-362.022,576.78821.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
147.550.00177.830.00
期末基金净值8,633.599,644.6410,367.369,975.56