0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,009.40 | 7,009.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.82 | 390.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,925.43 | 3,393.16 |
| 基金赎回款 | 13,065.91 | 5,628.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,859.52 | -2,235.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,243.74 | 5,164.23 |