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国投瑞银品牌优势混合(005899)

2019-12-11     1.18500.2877%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值7,009.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
390.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,393.16
基金赎回款5,628.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,235.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,164.23