净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,430.40 | 999.76 | 999.76 | 1,988.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -52.04 | -266.08 | -136.99 | 170.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 20.82 | 6,410.59 | 174.37 | 1,162.79 |
基金赎回款 | 639.55 | 4,713.86 | 248.55 | 2,322.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -618.73 | 1,696.73 | -74.18 | -1,159.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,759.63 | 2,430.40 | 788.58 | 999.76 |