0.0688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,823.40 | 9,823.40 | 11,517.73 | 11,517.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -642.91 | 284.29 | -1,401.49 | -1,923.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,985.02 | 21,238.80 | 3,706.09 | 1,413.93 |
| 基金赎回款 | 25,342.33 | 17,225.17 | 3,998.93 | 2,015.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,642.69 | 4,013.63 | -292.84 | -601.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,823.18 | 14,121.33 | 9,823.40 | 8,992.70 |