2.3858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 167,864.98 | 167,864.98 | 115,281.58 | 115,281.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,460.32 | 5,163.30 | -30,302.82 | -7,133.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,091.44 | 41,594.10 | 231,447.64 | 159,878.29 |
| 基金赎回款 | 94,115.78 | 64,394.73 | 148,561.42 | -86,872.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,024.33 | -22,800.63 | 82,886.22 | 73,005.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,380.33 | 150,227.65 | 167,864.98 | 181,153.46 |