0.7246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,679.86 | 118,679.86 | 121,352.99 | 121,352.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,989.37 | -3,883.13 | -25,665.96 | -7,644.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,099.26 | 16,425.74 | 101,321.83 | 55,018.57 |
| 基金赎回款 | 42,373.44 | 20,529.88 | 78,329.00 | -23,744.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,274.19 | -4,104.14 | 22,992.84 | 31,274.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,416.30 | 110,692.59 | 118,679.86 | 144,982.93 |