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广发沪深300指数增强C(006021)

2019-11-21     1.2186-0.4168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值11,014.7315,073.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,357.73-1,480.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18,826.984,932.30
基金赎回款15,028.037,510.38
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,798.95-2,578.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18,171.4111,014.73