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国投瑞银顺祥债券(006027)

2024-03-28     1.05190.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值518,577.10511,783.25511,783.25503,575.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,675.0514,022.419,153.4924,430.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.209.810.000.63
基金赎回款0.010.030.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.199.78-0.000.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,473.787,238.347,238.3416,223.86
期末基金净值512,778.54518,577.10513,698.39511,783.25