0.6123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,833.51 | 16,833.51 | 20,284.16 | 20,284.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,095.26 | 502.22 | -3,246.48 | -563.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,275.17 | 9,651.47 | 12,461.02 | 6,649.52 |
| 基金赎回款 | 13,310.64 | 8,704.22 | 12,665.19 | 6,318.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,964.53 | 947.26 | -204.17 | 330.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,702.78 | 18,282.99 | 16,833.51 | 20,051.35 |