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永赢荣益债券C(006093)

2020-03-27     1.08310.0369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值101,400.95101,400.9520,000.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,152.223,339.162,042.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.00179,999.80
基金赎回款0.040.0199,923.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.04-0.0180,076.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00719.10
期末基金净值108,553.13104,740.09101,400.95