0.1035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 389,261.96 | 389,261.96 | 596,850.00 | 596,850.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,567.75 | 5,511.15 | 15,330.72 | 11,393.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,629.10 | 6,527.82 | 403.23 | 323.38 |
| 基金赎回款 | 399,523.55 | 390,893.68 | 201,466.70 | 206.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -382,894.45 | -384,365.85 | -201,063.47 | 116.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,812.65 | 5,812.65 | 21,855.29 | 7,167.52 |
| 期末基金净值 | 6,122.61 | 4,594.61 | 389,261.96 | 601,192.69 |