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中信保诚新蓝筹混合(006209)

2020-01-23     1.4088-2.2820%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值8,789.3136,247.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
490.83165.13
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18,302.093,429.27
基金赎回款13,623.5231,052.31
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,678.57-27,623.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,958.708,789.31