2.3291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,272,402.34 | 1,272,402.34 | 1,309,420.17 | 1,309,420.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -358,193.16 | -272,702.35 | -392,901.88 | -156,681.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 676,568.19 | 471,808.28 | 1,272,832.16 | 597,971.13 |
| 基金赎回款 | 596,210.94 | 351,127.82 | 916,948.11 | 481,842.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,357.25 | 120,680.46 | 355,884.05 | 116,128.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 994,566.43 | 1,120,380.45 | 1,272,402.34 | 1,268,867.71 |