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国联医疗健康混合A(006240)

2024-03-27     1.3381-0.9915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,409.801,814.341,814.341,835.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-211.16-254.41-165.19-30.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,154.3517,542.433,026.614,207.50
基金赎回款10,826.9412,692.56842.504,198.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-672.584,849.872,184.119.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,526.056,409.803,833.271,814.34