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华夏创业板ETF联接A(006248)

2024-03-27     1.3153-2.6569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,817.0230,817.0226,248.3126,248.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,790.83-2,022.72-8,814.79-3,815.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,561.4329,546.1643,021.5326,677.06
基金赎回款27,942.3317,837.9029,638.0218,167.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,619.1011,708.2613,383.518,509.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,645.3040,502.5630,817.0230,942.30