净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 30,817.02 | 30,817.02 | 26,248.31 | 26,248.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,790.83 | -2,022.72 | -8,814.79 | -3,815.25 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 44,561.43 | 29,546.16 | 43,021.53 | 26,677.06 |
基金赎回款 | 27,942.33 | 17,837.90 | 29,638.02 | 18,167.81 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,619.10 | 11,708.26 | 13,383.51 | 8,509.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 39,645.30 | 40,502.56 | 30,817.02 | 30,942.30 |