0.0442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,407.94 | 21,407.94 | 112,810.54 | 112,810.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,635.42 | 2,605.28 | 883.63 | 776.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 668,011.57 | 184,824.81 | 21,394.34 | 1.01 |
| 基金赎回款 | 161,260.69 | 25,559.94 | 113,680.57 | 87,835.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 506,750.89 | 159,264.87 | -92,286.23 | -87,834.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 536,794.25 | 183,278.09 | 21,407.94 | 25,752.80 |