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华安安浦债券C(006338)

2019-11-08     0.89840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值524,901.4733,500.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,939.552,558.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款164,861.49513,503.60
基金赎回款287,085.7924,661.60
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122,224.31488,842.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,109.180.00
期末基金净值401,507.54524,901.47