-1.3310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,954.80 | 37,954.80 | 49,664.93 | 49,664.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,862.76 | -5,303.84 | -10,009.10 | -5,065.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,833.28 | 24,208.14 | 13,981.19 | 8,576.23 |
| 基金赎回款 | 21,083.79 | 16,652.71 | 15,682.22 | 9,115.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,749.49 | 7,555.43 | -1,701.03 | -539.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,841.53 | 40,206.40 | 37,954.80 | 44,060.53 |