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中金MSCI低波动指数C(006344)

2020-04-08     1.1670-0.4521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值1,219.005,450.44
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
272.37-25.76
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款187.83228.52
基金赎回款96.48-4,434.20
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
91.34-4,205.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,582.721,219.00