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银华盛利混合发起式(006348)

2019-11-18     1.30120.3703%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,013.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
209.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款369.52
基金赎回款324.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,268.17