-0.0886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,080.61 | 304,080.61 | 303,275.33 | 303,275.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,704.87 | 6,085.55 | 7,809.97 | 4,567.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,129.50 | 1,129.50 | 0.02 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,129.50 | -1,129.50 | -0.02 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,903.68 | 5,388.20 | 7,004.66 | 4,849.38 |
| 期末基金净值 | 299,752.31 | 303,648.47 | 304,080.61 | 302,993.38 |