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长信内需成长混合E(006397)

2024-03-28     1.28691.2510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值115,975.69172,043.98172,043.98393,672.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,794.83-34,760.23-23,895.41-30,238.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,915.58112,437.988,066.07156,255.96
基金赎回款38,754.41106,338.6790,784.71-347,646.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,838.836,099.31-82,718.64-191,390.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,407.360.000.00
期末基金净值85,931.68115,975.6965,429.92172,043.98