行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华富恒盛纯债债券A(006405)

2019-11-13     1.03630.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值20,157.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
282.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,004.53
基金赎回款11,179.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,175.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,265.02