0.0760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,406.57 | 21,406.57 | 29,723.40 | 29,723.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,321.06 | 530.80 | 1,130.35 | 383.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 792,901.90 | 22,708.27 | 31,096.08 | 5,326.14 |
| 基金赎回款 | 412,136.08 | 2,669.14 | 40,543.25 | 14,638.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 380,765.82 | 20,039.13 | -9,447.17 | -9,312.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,364.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,129.44 | 41,976.50 | 21,406.57 | 20,793.87 |