-1.2606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,551.17 | 44,551.17 | 71,681.10 | 71,681.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,428.16 | 2,520.07 | -13,685.54 | -9,260.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,292.75 | 11,451.62 | 34,030.78 | 25,248.60 |
| 基金赎回款 | 19,293.31 | 11,462.63 | 47,475.16 | 37,009.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,000.56 | -11.01 | -13,444.38 | -11,761.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,122.45 | 47,060.23 | 44,551.17 | 50,659.47 |