-0.1953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,413.41 | 189,413.41 | 151,250.19 | 151,250.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,444.97 | 2,948.85 | 3,741.40 | 1,870.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,942.81 | 30,451.02 | 105,831.92 | 38,790.76 |
| 基金赎回款 | 157,917.66 | 77,146.61 | 60,403.72 | -59,496.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,974.85 | -46,695.60 | 45,428.20 | -20,706.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,006.38 | 6,529.59 |
| 期末基金净值 | 136,883.53 | 145,666.67 | 189,413.41 | 125,885.41 |