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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)

2019-11-15     1.01450.0888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值336,511.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,937.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款60,032.58
基金赎回款310,989.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-250,956.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,027.26
期末基金净值87,464.80