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广发中债1-3年国开债指数A(006484)

2020-02-21     1.02830.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值2,073,100.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,294.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款543,075.38
基金赎回款1,793,089.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,250,014.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,857.85
期末基金净值830,522.54