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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)

2024-03-28     1.18350.0338%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,450.431,632.301,632.3013,156.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
584.81-97.97-54.4265.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,284.8319,775.76175.62111.94
基金赎回款5,464.425,859.661,060.6211,701.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,820.4213,916.10-885.00-11,589.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,855.6515,450.43692.881,632.30