0.2081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,220.55 | 51,220.55 | 51,658.02 | 51,658.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,638.75 | 1,096.10 | 1,034.44 | 805.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.74 |
| 基金赎回款 | 0.99 | 0.01 | 0.40 | 0.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.99 | -0.00 | 0.35 | 0.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,451.81 | 976.39 | 1,472.26 | 1,232.00 |
| 期末基金净值 | 51,406.49 | 51,340.25 | 51,220.55 | 51,232.41 |