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广发汇兴3个月定期开放债券(006552)

2020-04-03     1.02370.2252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值131,487.02131,487.02131,002.42
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,921.093,352.87484.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款48.4323.310.00
基金赎回款65,423.7165,423.710.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,375.28-65,400.400.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,519.512,908.360.00
期末基金净值66,513.3166,531.12131,487.02