-0.0680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,833.63 | 11,833.63 | 15,765.65 | 15,765.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,563.36 | -68.35 | -2,357.30 | -271.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,982.72 | 2,376.70 | 4,577.87 | 4,254.49 |
| 基金赎回款 | 1,450.80 | 621.47 | 6,152.60 | 2,968.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,531.92 | 1,755.24 | -1,574.73 | 1,286.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,802.19 | 13,520.51 | 11,833.63 | 16,780.30 |