-0.7014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,686.35 | 308,351.95 | 308,351.95 | 536,944.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,802.33 | -765.46 | 3,803.66 | -17,123.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,257.12 | 11,897.43 | 7,217.14 | 75,412.48 |
| 基金赎回款 | 49,966.05 | 158,471.36 | 105,906.77 | 286,881.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,708.93 | -146,573.94 | -98,689.63 | -211,468.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,326.20 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,779.76 | 157,686.35 | 213,465.98 | 308,351.95 |