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中加聚利纯债定开债C(006589)

2020-04-03     1.03530.1451%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值29,624.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,419.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款58,057.98
基金赎回款17,171.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,886.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,068.05
期末基金净值70,862.31