行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞核心优势混合(006643)

2020-01-17     1.08380.1756%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值20,790.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
468.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款114.58
基金赎回款18,572.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,457.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,801.15