0.0671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,801.09 | 209,801.09 | 356,670.92 | 356,670.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,278.23 | 2,055.03 | 5,871.19 | 3,953.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 664,597.70 | 74,253.89 | 116,697.06 | 42,132.53 |
| 基金赎回款 | 347,801.42 | 190,041.93 | 262,686.19 | 221,569.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 316,796.28 | -115,788.05 | -145,989.12 | -179,437.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,881.21 | 683.81 | 6,751.90 | 3,881.47 |
| 期末基金净值 | 529,994.39 | 95,384.26 | 209,801.09 | 177,306.08 |