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添富短债债券A(006646)

2019-12-10     1.03770.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值340,834.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,454.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款110,870.97
基金赎回款373,125.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-262,254.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值82,035.20