0.0581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 626,311.97 | 626,311.97 | 585,275.91 | 585,275.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,079.95 | 11,438.89 | 11,224.56 | 7,922.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 345,175.46 | 160,014.80 | 341,977.12 | 100,416.33 |
| 基金赎回款 | 482,134.55 | 130,201.48 | 294,855.03 | 103,929.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,959.08 | 29,813.32 | 47,122.09 | -3,512.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,275.38 | 6,400.70 | 17,310.59 | 10,639.83 |
| 期末基金净值 | 497,157.46 | 661,163.49 | 626,311.97 | 579,046.09 |