-0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,250.51 | 47,250.51 | 67,118.08 | 67,118.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,021.28 | -520.61 | -6,554.85 | 456.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,496.45 | 21,645.13 | 77,662.75 | 52,712.42 |
| 基金赎回款 | 42,915.04 | 25,709.08 | 90,975.47 | 36,733.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,418.59 | -4,063.95 | -13,312.72 | 15,978.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,810.64 | 42,665.95 | 47,250.51 | 83,553.02 |