-0.1386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 592.18 | 592.18 | 33,374.22 | 33,374.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.68 | -0.18 | 148.39 | 134.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.00 | 16.82 | 2,078.07 | 2,031.74 |
| 基金赎回款 | 583.65 | 383.89 | -35,008.50 | 31,724.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -503.64 | -367.07 | -32,930.44 | -29,693.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89.21 | 224.93 | 592.18 | 3,815.29 |