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工银深证红利ETF联接C(006724)

2020-01-22     1.64570.1826%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值52,425.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,531.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款65,468.87
基金赎回款43,830.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,637.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值96,594.85