-0.2850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,863.18 | 82,863.18 | 201,322.83 | 201,322.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,664.33 | -1,465.62 | -37,738.48 | -21,440.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,787.27 | 26,711.19 | 50,671.59 | 34,578.21 |
| 基金赎回款 | 27,090.43 | 13,904.67 | 131,392.76 | 46,501.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131,696.84 | 12,806.52 | -80,721.17 | -11,923.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,059.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,835.76 | 94,204.08 | 82,863.18 | 167,958.51 |