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东兴核心成长混合A(006749)

2021-04-30     1.14880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,248.7410,248.7426,308.0726,308.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,107.47346.60766.31-196.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,922.147,326.7312,435.5624.01
基金赎回款21,361.162,392.8329,261.1925,227.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,439.024,933.90-16,825.64-25,203.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值917.1915,529.2510,248.74907.51