0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,774.56 | 107,774.56 | 107,408.72 | 107,408.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,836.31 | 2,260.03 | 3,373.57 | 2,097.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 |
| 基金赎回款 | 1,043.83 | 1,043.80 | 0.00 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,043.83 | -1,043.80 | 0.21 | 0.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,007.95 | 3,007.95 |
| 期末基金净值 | 110,567.04 | 108,990.79 | 107,774.56 | 106,498.90 |