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国泰中证生物医药ETF联接A(006756)

2020-02-17     1.36381.5639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值34,279.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-83.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款416.07
基金赎回款14,560.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,144.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值20,052.27