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银河嘉裕债券(006767)

2019-12-11     1.01880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值100,516.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
190.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款90,616.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,616.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,090.56