-0.3841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,236.96 | 12,236.96 | 15,378.70 | 15,378.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -427.41 | -189.28 | -3,491.72 | -862.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,877.72 | 12,857.33 | 11,183.87 | 2,260.69 |
| 基金赎回款 | 22,369.29 | 10,544.58 | 10,833.90 | 2,964.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,491.57 | 2,312.75 | 349.97 | -703.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,317.97 | 14,360.42 | 12,236.96 | 13,812.02 |