0.0484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,789.36 | 106,789.36 | 46,423.59 | 46,423.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,331.94 | 868.78 | 2,937.27 | 1,649.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 695,582.18 | 145,582.35 | 673,278.17 | 671,015.67 |
| 基金赎回款 | 512,650.87 | 67,270.61 | 563,983.14 | -187,459.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 182,931.31 | 78,311.74 | 109,295.03 | 483,556.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,492.66 | 238.78 | 51,866.52 | 51,348.91 |
| 期末基金净值 | 289,559.95 | 185,731.10 | 106,789.36 | 480,280.89 |