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天治量化核心精选混合A(006877)

2024-03-28     0.56964.8987%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值116.39116.393,167.293,167.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-138.60-72.53-224.86-207.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,514.831,078.94218.6762.48
基金赎回款873.03538.973,044.70-2,915.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
641.80539.97-2,826.04-2,852.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值619.59583.83116.39106.56