0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,430.44 | 97,430.44 | 2.55 | 2.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,505.65 | 2,919.82 | 1,388.28 | 1,437.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 374.71 | 216.14 | 202,344.09 | 200,108.69 |
| 基金赎回款 | 676.15 | 379.68 | 101,720.74 | -100,231.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -301.44 | -163.54 | 100,623.35 | 99,877.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,583.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,634.64 | 100,186.73 | 97,430.44 | 101,317.44 |