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银华安鑫短债债券A(006907)

2020-01-23     1.01690.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值113,113.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,492.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款123,008.15
基金赎回款99,916.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,092.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值137,697.73