0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,219.66 | 84,219.66 | 82,285.45 | 82,285.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,705.29 | 1,691.35 | 2,311.34 | 1,703.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.97 | 0.90 | 1,359.57 | 1,355.00 |
| 基金赎回款 | 786.68 | 43.79 | 1,736.70 | 120.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -777.71 | -42.90 | -377.13 | 1,234.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,207.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,939.39 | 85,868.11 | 84,219.66 | 85,223.16 |