0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 241,237.30 | 241,237.30 | 235,955.90 | 235,955.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,560.68 | 3,170.89 | 5,282.35 | 3,501.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.71 | 1.41 | 0.96 | 0.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.43 | -1.14 | -0.96 | -0.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,436.03 | 10,436.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 236,360.51 | 233,971.02 | 241,237.30 | 239,457.54 |